注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 www.99fund.com 021-28932888,400-888-9918
 公司热搜
虹软科技股份有限公司江苏透平密封高科技股份有限公司无锡市宇寿医疗器械有限公司
北京澳佳生态农业股份有限公司江西贝融循环材料股份有限公司北京络捷斯特科技发展股份有限公司
苏州德华生态环境科技股份有限公司道明光学股份有限公司上海大名城企业股份有限公司
股票名称:汇添富季季红定期开放债券  股票代码:164702  F10资料 返回上一级 上一条.汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 下一条.汇添富纯债债券(LOF)
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇

  基金全称    : 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
  基金简称    : 汇添富季季红定期开放债券
  代码        : 164702
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-06-14
  上市日期    : 2012-10-25
  基金成立日  : 2012-07-26
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 汇添富基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2005-02-03
  办公地址    : 上海市富城路99号震旦大厦20楼
  注册地址    : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室
  法定代表人  : 李文
  联系电话    : 021-28932888,400-888-9918
  传真        : 021-28932998
  公司网址    : www.99fund.com
    电子信箱    : [email protected]
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 银行三年期定期存款税后利率+1%
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
                风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
  投资目标    : 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础
                上,追求资产的长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
                股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
                债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监
                会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
                。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括中小企业私募债券、
                公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据
                、资产支持证券、国债、金融债、债券回购、央行票据、银行存款(
                同业存款、银行通知存款)以及法律法规或中国证监会允许投资的其
                他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资于一
                级市场新股申购、股票增发以及可转债转股所得的股票或权证等中国
                证监会允许基金投资的其它金融工具,但不可直接从二级市场上买入
                股票和权证。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
                履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1、资产配置策略
                本基金80%以上的基金资产投资于债券资产,并在严格控制风险的基
                础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期
                、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,
                适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机,力争为基金资产获取
                稳健回报。
                类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研
                究、不同类别债券利差水平研究,判断不同类别债券类属的相对投资
                价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。2、债券投资
                策略
                本基金将采取利率策略、信用策略和个券选择策略,判断不同债券在
                经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中
                的配置比例,实现组合的稳健增值。
                (1)利率策略
                本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求
                状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取
                向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结
                合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的投资策略。
                具体而言,本基金将首先采用"自上而下"的研究方法,综合研究主要
                经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而
                预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分
                析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行
                详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
                在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前收益率曲线的
                期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数
                变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸
                度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预
                期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基
                金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提
                高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收
                益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获
                取超额收益。
                (2)信用策略
                本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指
                标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。
                为了准确评估发债主体的信用风险,本基金设计了定性和定量相结合
                的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从"行业风险"-"公司
                风险"(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和
                信息披露状况+企业财务状况)-"外部支持"(外部流动性支持能力
                +债券担保增信)-"得到评分"的评级过程。其中,定量分析主要是
                指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、
                偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括
                所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有
                效提高定量分析的准确性。
                本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,
                从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司
                自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有
                效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。
                除了跟踪债券自身的信用变化以外,本基金还会定期研究各评级、各
                期限信用利差的变化趋势,分析它们的相对投资价值,确定各类债券
                的投资比例。
                (3)个券选择策略
                本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研
                究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用
                利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由
                此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资
                策略。
                本基金管理人将依据市场情况动态调整投资组合久期,坚持组合久期
                和封闭期适当匹配的原则。
                3、可转债投资策略
                基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合
                市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在
                严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。
                (1)行业配置策略
                可转换债券有别于一般债券,其自身含有的期权价值与公司股票价格
                走势、波动率水平等密切相关。本基金将采用"自上而下"的分析方法
                ,综合考虑各种宏观因素,以实现最优的行业配置。
                (2)个券选择策略
                本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险
                的前提上,精选个券,力争实现较高的投资收益。
                (3)转股策略
                在转股期内,当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股
                平价时,即转股溢价率明显为负时,本基金将通过转股并卖出股票以
                实现收益;当可转换债券流动性不能满足组合需求时,本基金将通过
                转股来保障基金财产的流动性;当正股价格上涨且满足提前赎回触发
                条件时,本基金将首先通过转股来锁定已有收益,并进一步分析正股
                未来的价格走势,做出继续持有正股或立即卖出的决定。本基金通过
                可转债转股获得的股票持有期限不超过3个月。
                (4)条款博弈策略
                国内可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条
                款,其中赎回条款赋予发行人提前赎回可转换债券的权力,修正条款
                赋予发行人向下修正转股价格的权力,回售条款赋予投资者将可转换
                债券回售给发行人的权利,这些条款将对可转换债的价值产生影响。
                本基金将深入分析公司基本面,包括经营状况和财务状况,预测其未
                来发展战略和融资需求,结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因
                素,充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。
                (5)套利策略
                本基金将密切关注以下套利机会:在可转换债券的转股期内,当转换
                溢价率为负时,可以买入可转换债券并及时转股,然后在二级市场卖
                出股票,以获取套利收益。
                4、新股申购策略
                在国内股票市场上,股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级
                市场价格高于其发行价,从而使得新股(IPO和增发等)申购成为一
                种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上
                市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易
                的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,最终制定相应的新股
                申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票,在可上市交易后
                6个月内全部卖出。
                5、权证投资策略
                本基金在严格控制风险的前提下,不主动进行权证投资,只在进行可
                分离债券投资时,被动参与权证投资。本基金通过可分离债券获得的
                权证持有期限不超过1个月。
                未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,
                基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投
                资策略。
                6、其他衍生工具投资策略
                本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市
                场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投
                资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收
                益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利
                用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通
                过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。
                7、中小企业私募债券投资策略
                本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、
                投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债
                券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相
                关风险,实现投资收益的最大化。
                本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财
                务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评
                级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企
                业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准
                确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险
                的变化。
                本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,所投资的中
                小企业私募债券的剩余期限不超过基金的剩余封闭运作期。在综合考
                虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、
                收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。
                基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格
                的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,
                并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
  投资理念    : 以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,
                选择高质量的债券类固定收益资产构建组合,以期通过研究获得长期
                稳定、高于业绩基准的收益。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2019-08-29◇

  总份额:3.06亿份                                        截止日期:2019-06-30

  基金公布季报                                                              
                             19二季度     19一季度     18四季度     18三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         450.5368    1324.4610     247.9170     400.8826
  期末资产净值(亿元)         3.2084       3.2709       3.2177       3.1422
  期末份额净值(元)           1.0480       1.0680       1.0510       1.0260
  债券市值(亿元)             4.8753       4.5091       5.4507       5.2455
  债券比例(%)                 94.73        95.28        96.70        98.16
  合计市值(亿元)             5.1463       4.7323       5.6368       5.3436
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础
                上,追求资产的长期稳定增值。
  业绩比较基准: 银行三年期定期存款税后利率+1%
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
                风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-31  近三个月              3.76%           0.92%              2.84%
  2019-06-30  近三个月              1.25%           0.93%              0.32%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                19第二季度         19第一季度        18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 30616.2987         30616.2987        30616.2987
  期末总份额                 30616.2987         30616.2987        30616.2987
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2012-10-24◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2012-10-24◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2019-08-29◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末汇添富季季红定期开放债券基金份额净值为1.048元,本报告期
  基金份额净值增长率为5.05%;同期业绩比较基准收益率为1.86%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度金融数据表现强劲,市场风险偏好提升,经济数据下滑态势减缓,基建和
  地产投资有所改善。进入二季度,央行货币政策表态的变化,引发了市场对资金面边
  际收紧的担忧,但外部环境的扰动和市场对城商行信用的担忧都对市场带来短期的事
  件性冲击,制约了央行货币政策空间,6月资金面反而超预期的宽松。一季度较为强
  劲的金融数据没能延续到二季度,经济数据也没有太多的亮点,叠加贸易战的反复,
  市场风险偏好明显回落。整个上半年来看,资金面偏宽松,年初利率中枢大幅下行之
  后,一季度小幅震荡,四月初大幅上行之后五月六月逐步回落。Shibor3M下行65bp左
  右,3年AAA企业债收益下行13bp左右,10年国开债收益率维持在3.6%附近不变。转债
  一季度大幅上涨,二季度有所回落,个券分化。操作上,年初清仓了长期限利率债,
  之后久期维持在2-3左右,少量换券操作提高静态收益,基本未参与利率债的波段交
  易。一季度加仓了转债,但整体仓位不高,以获取绝对收益为目标,控制组合净值波
  动。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      上半年经济数据亮点不多,基建投资力度有限,全球经济放缓叠加贸易摩擦反复
  对进出口带来的冲击仍在延续,制造业投资持续低迷,房地产行业的韧性对经济有一
  定的支撑。下半年经济下行压力犹在,全球经济放缓的趋势日渐明确,在房地产调控
  的大背景下,地产持续回暖的可能性也比较小。经济基本面仍然对债券有利。央行货
  币政策强调逆周期调控,下半年预计资金面保持中性偏宽松,也对债券相对有利。目
  前3年AAA企业债和10年国开债收益率都在3.6%附近,下半年或许还有一定的下行空间
  。另外一个值得关注的是信用风险持续发酵的环境下,信用债分化更加严重,上半年
  小幅缩窄的评级利差有重新走扩的趋势。但在严控信用风险的情况下,深入发掘优质
  信用债主体也会有较好的超额收益机会。操作上,下半年组合将会密切关注长期限利
  率债的配置机会,降低低评级债券的投资比例,布局优质转债个券。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.048元;本报告期基金份额净值增长率为1.2
  5%,业绩比较基准收益率为0.93%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      4月开始,央行货币政策表态的变化,引发了市场对资金面边际收紧的担忧。但
  外部环境的扰动和市场对城商行信用的担忧都对市场带来短期的事件性冲击,制约了
  央行货币政策调整空间,6月份资金面反而超预期的宽松。相比一季度,二季度经济
  数据没有太多的亮点。5月PMI指数录得15年以来当月最差表现,其中生产和新订单分
  项均有明显走弱,引发了市场对经济再度走弱的担忧,有待随后的经济数据进一步观
  察。资金面偏宽松,但债券收益率振幅加大,四月初大幅上行之后五月六月逐步回落
  。Shibor3M下行10bp左右,3年AAA企业债收益上行10bp左右,10年国开债收益率维持
  在3.6%附近不变。转债市场波动加大,热度有所降低。报告期内,组合久期中性,对
  部分持仓券进行了置换,提高静态收益,适度降低了转债仓位。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.068元;本报告期基金份额净值增长率为3.7
  6%,业绩比较基准收益率为0.92%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度权益市场大幅上涨,资金面稳定宽松,债券收益率窄幅波动。一月金融数
  据表现强劲,虽然结构较差,但仍然有助于提升市场风险偏好和对宽信用的预期。相
  较之下,经济数据仍显疲弱,进出口延续下滑态势,但也没有进一步恶化。基建和地
  产投资有所改善,二季度值得期待。央行货币政策表态偏宽松,后续如果经济特别是
  就业压力较大,或许将看到货币政策价格工具的运用。银行间流动性充裕,债券收益
  率在经历年初的快速下行之后,进入窄幅震荡,利率债特别是长端利率债从低点上行
  幅度较大,期限利差有所扩大。Shibor?3M下行超过50bp,3年AAA企业债收益下行超
  过30bp,10年国开债收益率上行5bp左右。低等级信用债活跃度继续提高,特别是短
  期限城投债,评级利差继续缩窄。转债市场大幅上涨,转债打新持续火爆。报告期内
  ,组合减持了长期限利率债和部分绝对收益较低的高等级信用债,大幅缩短久期,同
  时增加了转债配置。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2019-08-29◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  全国社保基金二零五组合                  1054.29     43.60           未变化
  申万宏源证券有限公司                     975.51     40.34           未变化
  江苏省国信资产管理集团有限公司企         106.69      4.41           未变化
  业年金计划-招商银行股份有限公司
  中铁工程设计咨询集团有限公司企业          83.86      3.47           未变化
  年金计划-中国工商银行股份有限公
  司
  广州地铁集团有限公司企业年金计划          34.08      1.41           未变化
  -中国银行股份有限公司
  徐州矿务集团有限公司企业年金计划          20.86      0.86           未变化
  -中国建设银行
  翁海曦                                    17.00      0.70             新进
  郭立申                                    10.97      0.45           未变化
  甄湘军                                     9.88      0.41             新进
  董磊                                       7.76      0.32            -3.88
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2018-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  全国社保基金二零五组合                  1054.29     43.61           未变化
  申万宏源证券有限公司                     975.51     40.35             新进
  江苏省国信资产管理集团有限公司企         106.69      4.41           未变化
  业年金计划-招商银行股份有
  中铁工程设计咨询集团有限公司企业          83.86      3.47           未变化
  年金计划-中国工商银行股份
  广州地铁集团有限公司企业年金计划          34.08      1.41             新进
  -中国银行股份有限公司
  太原市自来水公司企业年金计划-交           32.01      1.32             新进
  通银行股份有限公司
  徐州矿务集团有限公司企业年金计划          20.86      0.86             新进
  -中国建设银行
  董磊                                      11.64      0.48             新进
  郭立申                                    10.97      0.45             新进
  建设银行养颐乐·金岁企业年金集合           7.55      0.31             新进
  计划-中国农业银行股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30       738   414855.00       27817.55 90.86%     2798.75   9.14%
  2018-12-31       738   414855.00       27849.56 90.96%     2766.74   9.04%
  2018-06-30      1199   344348.33       34507.93 83.58%     6779.44  16.42%
  2017-12-31      1206   342349.63       35168.12 85.18%     6119.24  14.82%
  2017-06-30      1219   338780.25       35160.10 85.14%     6137.21  14.86%
  2016-12-31      1230   335750.50       35178.19 85.18%     6119.12  14.82%
  2016-06-30      1190   347036.24       35273.15 85.41%     6024.17  14.59%
  2015-12-31      1184   348794.87       35264.71 85.39%     6032.60  14.61%
  2015-06-30      2639   235685.26       42025.82 67.57%    20171.52  32.43%
  2014-12-31      2628   236671.77       41978.03 67.49%    20219.31  32.51%
  2014-06-30      2667   233210.88       42094.00 67.68%    20103.34  32.32%
  2013-12-31      2734   227495.76       41228.98 66.29%    20968.36  33.71%
  2013-06-30      2780   223731.45       40735.23 65.49%    21462.11  34.51%
  2012-12-31      2811   221264.12       39498.72 63.51%    22698.63  36.49%
  2012-10-18       345    53098.90          36.40  1.99%     1795.51  98.01%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2019-07-17◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2019-07-09           0.250                  -      2019-07-11   2019-07-11
  2019-04-11           0.330                  -      2019-04-15   2019-04-15
  2019-01-11           0.220                  -      2019-01-15   2019-01-15
  2018-10-18           0.150                  -      2018-10-22   2018-10-22
  2018-04-18           0.150                  -      2018-04-20   2018-04-20
  2017-02-07           0.100                  -      2017-02-09   2017-02-09
  2016-10-14           0.250                  -      2016-10-18   2016-10-18
  2016-07-11           0.250                  -      2016-07-13   2016-07-13
  2016-04-14           0.300                  -      2016-04-18   2016-04-18
  2016-01-08           0.300                  -      2016-01-12   2016-01-12
  2015-10-20           0.500                  -      2015-10-22   2015-10-22
  2015-07-13           0.300                  -      2015-07-15   2015-07-15
  2015-04-15           0.300                  -      2015-04-17   2015-04-17
  2015-01-13           0.200                  -      2015-01-15   2015-01-15
  2014-10-17           0.200                  -      2014-10-21   2014-10-21
  2014-07-09           0.200                  -      2014-07-11   2014-07-11
  2013-10-16           0.150                  -      2013-10-18   2013-10-18
  2013-07-05           0.150                  -      2013-07-12   2013-07-12
  2013-04-03           0.150                  -      2013-04-12   2013-04-12
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30           30616.299              -              -     30616.299
  2019-03-31           30616.299              -              -     30616.299
  2018-12-31           30616.299              -              -     30616.299
  2018-09-30           41287.365      13780.080      24451.147     30616.299
  2018-06-30           41287.365              -              -     41287.365
  2018-03-31           41287.365              -              -     41287.365
  2017-12-31           41287.365              -              -     41287.365
  2017-09-30           41297.312              -          9.947     41287.365
  2017-06-30           41297.312              -              -     41297.312
  2017-03-31           41297.312              -              -     41297.312
  2016-12-31           41297.312              -              -     41297.312
  2016-09-30           41297.312              -              -     41297.312
  2016-06-30           41297.312              -              -     41297.312
  2016-03-31           41297.312              -              -     41297.312
  2015-12-31           41297.312              -              -     41297.312
  2015-09-30           62197.341      17866.309      38766.338     41297.312
  2015-06-30           62197.341              -              -     62197.341
  2015-03-31           62197.341              -              -     62197.341
  2014-12-31           62197.341              -              -     62197.341
  2014-09-30           62197.341              -              -     62197.341
  2014-06-30           62197.341              -              -     62197.341
  2014-03-31           62197.342              -          0.001     62197.341
  2013-12-31           62197.342              -              -     62197.342
  2013-09-30           62197.343              -          0.001     62197.342
  2013-06-30           62197.344              -          0.001     62197.343
  2013-03-31           62197.345              -          0.001     62197.344
  2012-12-31           62197.346              -          0.001     62197.345
  2012-09-30           62197.346              -              -     62197.346
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2019-09-02◇

  ●2019-08-30 汇添富基金:9月1日9:00至18:00客服热线400-888-9918电话系统升级
  维护                                                                      
      为更好地服务客户,2019年9月1日9:00至2019年9月1日18:00期间,本公司将对客
  服热线400-888-9918电话系统进行停机升级维护工作。升级期间电话服务(包括IVR自
  助查询、人工服务等业务)将受影响。本公司将于2019年9月1日18:00之后恢复相关业
  务。由此给您带来的不便,敬请谅解。如您有任何咨询需求,您仍然可以通过在线客服
  或发送邮件至客服邮箱([email protected])获取相关服务,也可登录本公司网站(ww
  w.99fund.com)了解更多详情。
      。

  ●2019-08-30 汇添富基金:8月30日起增加玄元保险为代销机构                  
      根据汇添富基金管理股份有限公司与玄元保险代理有限公司签署的销售协议,自2
  019年8月30日起,本公司新增玄元保险移动客户端“理财魔方”APP为旗下部分基金的
  代销机构。现将相关事项公告如下:
      一、适用基金及业务范围
      编号 基金代码 基金名称                           开通转换 开通定投
      1    000083   汇添富消费行业混合                   是       是
      2    000122   汇添富实业债债券A                    是       是
      3    000123   汇添富实业债债券C                    是       是
      4    000173   汇添富美丽30混合                     是       是
      5    000174   汇添富高息债债券A                    是       是
      6    000175   汇添富高息债债券C                    是       是
      7    000221   汇添富年年利定期开放债券A            否       否
      8    000222   汇添富年年利定期开放债券C            否       否
      9    000248   汇添富中证主要消费ETF联接            是       是
      10   000366   汇添富添富通货币A                    是       是
      11   000368   汇添富沪深300安中指数                是       是
      12   000395   汇添富安心中国债券A                  是       是
      13   000396   汇添富安心中国债券C                  是       是
      14   000406   汇添富双利增强债券A                  否       否
      15   000407   汇添富双利增强债券C                  否       否
      16   000692   汇添富双利债券C                      是       是
      17   000696   汇添富环保行业股票                   是       是
      18   000697   汇添富移动互联股票                   是       是
      19   000762   汇添富绝对收益定开混合               否       否
      20   000925   汇添富外延增长主题股票               是       是
      21   001050   汇添富成长多因子量化策略股票         是       是
      22   001417   汇添富医疗服务混合                   是       是
      23   001490   汇添富国企创新股票                   是       是
      24   001541   汇添富民营新动力股票                 是       是
      25   001668   汇添富全球互联混合(QDII)人民币       否       是
      26   001685   汇添富沪港深新价值股票               是       是
      27   001725   汇添富高端制造股票                   是       是
      28   001726   汇添富新兴消费股票                   是       是
      29   001796   汇添富安鑫智选混合A                  否       否
      30   001801   汇添富达欣混合A                      是       是
      31   001816   汇添富新睿精选混合A                  是       是
      32   002158   汇添富安鑫智选混合C                  否       否
      33   002164   汇添富新睿精选混合C                  是       是
      34   002165   汇添富达欣混合C                      是       是
      35   002418   汇添富优选回报混合C                  否       否
      36   002419   汇添富盈安混合                       是       是
      37   002420   汇添富盈鑫混合                       是       是
      38   002746   汇添富多策略定开混合                 否       否
      39   002959   汇添富盈稳保本混合                   是       是
      40   003189   汇添富保鑫保本混合                   是       是
      41   003194   上海国企ETF联接                      是       是
      42   004270   汇添富民丰回报混合A                  是       是
      43   004271   汇添富民丰回报混合C                  是       是
      44   004419   汇添富美元债债券(QDII)人民币A        否       是
      45   004420   汇添富美元债债券(QDII)人民币C        否       是
      46   004424   汇添富文体娱乐混合                   是       是
      47   004436   添富年年泰定开混合A                  否       否
      48   004437   添富年年泰定开混合C                  否       否
      49   004451   添富年年丰定开混合A                  否       否
      50   004452   添富年年丰定开混合C                  否       否
      51   004534   添富年年益定开混合A                  否       否
      52   004535   添富年年益定开混合C                  否       否
      53   004687   添富熙和混合A                        否       否
      54   004688   添富熙和混合C                        否       否
      55   004774   添富添福吉祥混合                     是       是
      56   004877   添富全球医疗混合(QDII)人民币         否       是
      57   004946   添富盈润混合A                        是       是
      58   004947   添富盈润混合C                        是       是
      59   005228   添富港股通专注成长                   是       是
      60   005329   添富民安增益定开混合A                否       否
      61   005330   添富民安增益定开混合C                否       否
      62   005351   添富行业整合混合                     是       是
      63   005379   添富价值创造定开混合                 否       否
      64   005503   汇添富理财60天债券E                  否       否
      65   005504   添富沪港深大盘价值混合               是       是
      66   005530   添富价值多因子股票                   是       是
      67   005802   添富智能制造股票                     是       是
      68   006113   添富创新医药混合                     是       是
      69   006205   添富沪港深优势定开                   否       否
      70   006259   添富红利增长混合A                    是       是
      71   006260   添富红利增长混合C                    是       是
      72   006308   添富全球消费混合(QDII)人民币A        否       是
      73   006309   添富全球消费混合(QDII)人民币C        否       是
      74   006408   添富消费升级混合                     是       是
      75   006646   添富短债债券A                        是       是
      76   006647   添富短债债券C                        是       是
      77   006696   添富3年封闭研究优选混合              否       否
      78   006884   添富AAA级信用纯债A                   是       是
      79   006885   添富AAA级信用纯债C                   是       是
      80   007076   添富中证医药ETF联接A                 是       是
      81   007077   添富中证医药ETF联接C                 是       是
      82   007153   添富中证银行ETF联接A                 是       是
      83   007154   添富中证银行ETF联接C                 是       是
      84   007355   汇添富科技创新混合A                  否       否
      85   007356   汇添富科技创新混合C                  否       否
      86   007456   汇添富90天短债A                      是       是
      87   007457   汇添富90天短债B                      是       是
      88   007458   汇添富90天短债C                      否       否
      89   007523   汇添富内需增长股票A                  否       否
      90   007524   汇添富内需增长股票C                  否       否
      91   164701   汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)     否       是
      92   164702   汇添富季季红定期开放债券             否       否
      93   164705   汇添富恒生指数分级                   否       是
      94   470006   汇添富医药保健混合                   是       是
      95   470007   汇添富上证综合指数                   是       是
      96   470008   汇添富策略回报混合                   是       是
      97   470009   汇添富民营活力混合                   是       是
      98   470010   汇添富多元收益债券A                  是       是
      99   470011   汇添富多元收益债券C                  是       是
      100  470018   汇添富双利债券A                      是       是
      101  470021   汇添富优选回报混合A                  否       否
      102  470028   汇添富社会责任混合                   是       是
      103  470058   汇添富可转换债券A                    是       是
      104  470059   汇添富可转换债券C                    是       是
      105  470068   汇添富深证300ETF联接                 是       是
      106  470078   汇添富增强收益债券C                  是       是
      107  470088   汇添富6月红定期开放债券A             否       否
      108  470089   汇添富6月红定期开放债券C             否       否
      109  470098   汇添富逆向投资混合                   是       是
      110  470888   汇添富香港优势精选混合(QDII)         否       是
      111  501005   汇添富中证精准医疗指数(LOF)A         是       是
      112  501006   汇添富中证精准医疗指数(LOF)C         是       是
      113  501007   汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A       是       是
      114  501008   汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C       是       是
      115  501009   汇添富中证生物科技指数(LOF)A         是       是
      116  501010   汇添富中证生物科技指数(LOF)C         是       是
      117  501011   汇添富中证中药指数(LOF)A             是       是
      118  501012   汇添富中证中药指数(LOF)C             是       是
      119  501030   汇添富中证环境治理指数(LOF)A         是       是
      120  501031   汇添富中证环境治理指数(LOF)C         是       是
      121  501036   汇添富中证500指数(LOF)A              是       是
      122  501037   汇添富中证500指数(LOF)C              是       是
      123  501039   汇添富睿丰混合(LOF)A                 否       是
      124  501040   汇添富睿丰混合(LOF)C                 否       是
      125  501041   汇添富弘安混合A                      否       是
      126  501042   汇添富弘安混合C                      否       是
      127  501043   汇添富沪深300指数(LOF)A              是       是
      128  501045   汇添富沪深300指数(LOF)C              是       是
      129  501047   汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A     是       是
      130  501048   汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C     是       是
      131  501057   汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A   否       是
      132  501058   汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C   否       是
      133  501065   经典成长                             否       否
      134  501188   添富配售                             否       否
      135  501305   汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 是       是
      136  501306   汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 是       是
      137  519008   汇添富优势精选混合                   是       是
      138  519018   汇添富均衡增长混合                   是       是
      139  519066   汇添富蓝筹稳健混合                   是       是
      140  519068   汇添富成长焦点混合                   是       是
      141  519069   汇添富价值精选混合                   是       是
      142  519078   汇添富增强收益债券A                  是       是
      自2019年8月30日起,投资人可通过玄元保险移动客户端“理财魔方”APP办理上
  述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间、办理方
  式和费率优惠方式以玄元保险的规定为准。
      二、重要提示
      1、上述申购、赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时
  间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募
  说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      2、基金转换只能在同一代销机构进行。转换的两只基金必须都是该代销机构代
  理的同一基金管理人管理的、在同一基金份额登记机构注册登记的基金。投资者办理
  基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状
  态。同一基金的不同份额之间不能转换。
      基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低
  于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
      转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富添富通货币A类份额不足0.01份,
  其他基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
      3、投资者在玄元保险移动客户端“理财魔方”APP办理上述适用基金列表中开通
  定投业务基金的定期定额投资业务,每期最低扣款金额为10元人民币(含定投申购费)
  。
      三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、玄元保险代理有限公司
      客服电话:021-50701053
      网站:www.licaimofang.com
      2、汇添富基金管理股份有限公司
      客服热线:400-888-9918
      网址:www.99fund.com

  ●2019-08-29 添富季红债券:2019年半年度基金份额利润0.0520元,净值增长率5.05
  00%                                                                       
      添富季红债券(164702)2019年半年度基金已实现收益17,749,977.15元,利润15,9
  06,080.48元,对应加权平均基金份额利润0.0520元,期末基金资产净值320,841,692.1
  9元,期末基金份额净值1.0480元,份额净值增长率5.0500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      一季度金融数据表现强劲,市场风险偏好提升,经济数据下滑态势减缓,基建和
  地产投资有所改善。进入二季度,央行货币政策表态的变化,引发了市场对资金面边
  际收紧的担忧,但外部环境的扰动和市场对城商行信用的担忧都对市场带来短期的事
  件性冲击,制约了央行货币政策空间,6月资金面反而超预期的宽松。一季度较为强
  劲的金融数据没能延续到二季度,经济数据也没有太多的亮点,叠加贸易战的反复,
  市场风险偏好明显回落。整个上半年来看,资金面偏宽松,年初利率中枢大幅下行之
  后,一季度小幅震荡,四月初大幅上行之后五月六月逐步回落。Shibor3M下行65bp左
  右,3年AAA企业债收益下行13bp左右,10年国开债收益率维持在3.6%附近不变。转债
  一季度大幅上涨,二季度有所回落,个券分化。操作上,年初清仓了长期限利率债,
  之后久期维持在2-3左右,少量换券操作提高静态收益,基本未参与利率债的波段交
  易。一季度加仓了转债,但整体仓位不高,以获取绝对收益为目标,控制组合净值波
  动。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末汇添富季季红定期开放债券基金份额净值为1.048元,本报告期
  基金份额净值增长率为5.05%;同期业绩比较基准收益率为1.86%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      上半年经济数据亮点不多,基建投资力度有限,全球经济放缓叠加贸易摩擦反复
  对进出口带来的冲击仍在延续,制造业投资持续低迷,房地产行业的韧性对经济有一
  定的支撑。下半年经济下行压力犹在,全球经济放缓的趋势日渐明确,在房地产调控
  的大背景下,地产持续回暖的可能性也比较小。经济基本面仍然对债券有利。央行货
  币政策强调逆周期调控,下半年预计资金面保持中性偏宽松,也对债券相对有利。目
  前3年AAA企业债和10年国开债收益率都在3.6%附近,下半年或许还有一定的下行空间
  。另外一个值得关注的是信用风险持续发酵的环境下,信用债分化更加严重,上半年
  小幅缩窄的评级利差有重新走扩的趋势。但在严控信用风险的情况下,深入发掘优质
  信用债主体也会有较好的超额收益机会。操作上,下半年组合将会密切关注长期限利
  率债的配置机会,降低低评级债券的投资比例,布局优质转债个券。

  ●2019-08-20 汇添富基金:8月20日起投资者通过网上直销系统申购旗下基金费率优
  惠                                                                        
      为了优化广大投资者的投资理财体验,汇添富基金管理股份有限公司决定,自2019
  年8月20日起,对通过本公司网上直销系统领取到费率优惠特权的投资者申购本公司旗
  下基金实施优惠费率,具体活动规则如下:
      1、每周二,投资者可在本公司网上直销系统领取全场基金0.1折申购优惠特权。
  投资者领取特权后,在特权有效期内通过“现金宝”App申购本公司旗下基金可享受申
  购费率0.1折优惠;
      2、投资者使用银行卡直接进行基金申购的,不享受0.1折优惠;
      3、如周二为非交易日,本活动暂停。投资者在当天无法享受0.1折优惠;
      4、投资者在本次活动中向本公司提供手机号码等个人信息的行为将视为同意本
  公司向其发送活动、产品或者服务信息。本公司将对投资者提供的手机号码等个人信
  息采取严格的保密措施。
      关于本次费率优惠活动的终止或变更,请投资者关注本公司后续发布的费率优惠
  活动公告或相关业务规则。
      投资者欲了解费率优惠活动详细情况,可通过本公司官方微信(公众号:汇添富基
  金)或登录“现金宝”App咨询在线客服,也可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918
  )咨询相关信息。

  ●2019-07-17 汇添富基金:7月17日起参加天天基金费率优惠活动                
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司经与
  上海天天基金销售有限公司协商一致,决定旗下部分基金参加天天基金的费率优惠活
  动。现将具体费率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠
      1、费率优惠内容
      自2019年7月17日起,投资者通过天天基金认购或申购(含定期定额投资)本公司旗
  下基金实施1折优惠费率。与此同时,投资者通过天天基金转换已上线基金,转出费率
  不打折,转入申购补差费费率享有一定费率优惠,具体折扣费率以天天基金页面公示为
  准。
      基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
  最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过天天基金代销的基金产品,则自该基金产品开
  放认购或申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
      2、费率优惠期限
      以天天基金官方网站所示公告为准。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      机构名称                   网址               客服热线
      上海天天基金销售有限公司   www.1234567.com.cn 400-181-8188
      汇添富基金管理股份有限公司 www.99fund.com     400-888-9918

  ●2019-07-17 添富季红债券:2019年二季度基金份额利润0.0126元,净值增长率1.25
  00%                                                                       
      添富季红债券(164702)2019年二季度基金已实现收益4,505,367.62元,利润3,853
  ,795.96元,对应加权平均基金份额利润0.0126元,期末基金资产净值320,841,692.19
  元,期末基金份额净值1.0480元,份额净值增长率1.2500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      4月开始,央行货币政策表态的变化,引发了市场对资金面边际收紧的担忧。但
  外部环境的扰动和市场对城商行信用的担忧都对市场带来短期的事件性冲击,制约了
  央行货币政策调整空间,6月份资金面反而超预期的宽松。相比一季度,二季度经济
  数据没有太多的亮点。5月PMI指数录得15年以来当月最差表现,其中生产和新订单分
  项均有明显走弱,引发了市场对经济再度走弱的担忧,有待随后的经济数据进一步观
  察。资金面偏宽松,但债券收益率振幅加大,四月初大幅上行之后五月六月逐步回落
  。Shibor3M下行10bp左右,3年AAA企业债收益上行10bp左右,10年国开债收益率维持
  在3.6%附近不变。转债市场波动加大,热度有所降低。报告期内,组合久期中性,对
  部分持仓券进行了置换,提高静态收益,适度降低了转债仓位。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.048元;本报告期基金份额净值增长率为1.2
  5%,业绩比较基准收益率为0.93%。

  ●2019-07-12 汇添富基金:关于工商银行系统维护                             
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于7月14日2:00至
  9:00之间进行系统维护。系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的开户、充值、快
  速取现、信用卡还款业务将受影响。
      在此期间如您需使用资金或者进行信用卡还款,请您提前做好交易安排。如您有
  任何咨询需求,您仍然可以通过发送邮件至[email protected]或者通过公司网站www
  .99fund.com获取相关信息。

  ●2019-07-09 添富季红债券:10派0.25元,登记日7月11日,除息日场内7月12日、场
  外7月11日,停牌1小时                                                      
      1、公告基本信息
      基金名称:汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:汇添富季季红定期开放债券(场内简称:添富季红)
      基金主代码:164702
      收益分配基准日:2019年6月30日
      基准日基金份额净值(单位:人民币元):1.048
      基准日基金可供分配利润(单位:人民币元):14,352,910.17
      截止基准日按照约定比例计算的应分配金额(单位:人民币元):7,176,455.085
      本次分红方案(单位:元/10份基金份额):0.25
      有关年度分红次数的说明:本次分红为本基金2019年度第2次分红
      2、与分红相关的其他信息
      权益登记日:2019年7月11日
      除息日:2019年7月11日(场外)、2019年7月12日(场内)
      现金红利发放日:2019年7月15日
      分红对象:权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
      红利再投资相关事项的说明:本基金处于封闭期,基金收益分配采用现金方式。
      注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
      3、其他需要提示的事项
      权益分派期间(2019年7月9日至2019年7月11日)暂停本基金跨系统转托管业务。
  本基金将于2019年7月9日开市至10:30停牌一小时,并于当日10:30恢复正常交易。
      4、咨询办法
      汇添富基金网站:www.99fund.com,客服电话:400-888-9918。

  ●2019-07-01 汇添富基金:上半年年度资产净值                               
      经基金托管人核准,截至2019年06月30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金
  资产净值公告如下:
      代码前端  代码后端  基金名称          份额净值 累计净值 资产净值
      519008    519009    汇添富优势精选混合 2.8683  6.7979   2791186776.52
      519018    519010    汇添富均衡增长混合 0.5839  3.1063   4103302474.13
      519066    519067    汇添富蓝筹稳健混合 2.556   3.572    4267142007.56
      519068    519071    汇添富成长焦点混合 2.1137  3.3027   8172183864.41
      519069    519070    汇添富价值精选混合 2.452   4.039    11671878914.32
      代码      名称                  份额净值 累计净值 资产净值
      519078    汇添富增强收益债券A   1.206    1.626    240,683,787.52
      470078    汇添富增强收益债券C   1.169    1.585    32,114,176.06
      470007    汇添富上证综合指数    1.034    1.170    1,408,489,317.03
      470008    汇添富策略回报混合    1.728    1.858    1,133,594,053.67
      470009    汇添富民营活力混合    2.867    3.117    4,070,151,175.38
      470006    汇添富医药保健混合    1.433    1.734    2,312,178,871.05
      470018    汇添富双利债券A       1.678    1.678    88,666,743.60
      000692    汇添富双利债券C       1.509    1.509    23,201,915.90
      470028    汇添富社会责任混合    1.497    1.497    2,860,364,868.13
      470058    汇添富可转换债券A     1.389    1.601    698,229,523.52
      470059    汇添富可转换债券C     1.342    1.554    328,273,457.02
      159912    汇添富深证300ETF      1.2175   1.2175   114,865,684.98
      470068    汇添富深证300联接     1.2578   1.2578   83,342,006.48
      470098    汇添富逆向投资混合    1.861    2.430    700,179,050.46
      164702    汇添富季季红定开债    1.048    1.468    320,841,692.19
      470010    汇添富多元收益债券A   1.228    1.632    121,894,069.90
      470011    汇添富多元收益债券C   1.217    1.597    36,226,031.40
      000083    汇添富消费行业混合    4.222    4.222    6,518,614,854.06
      000122    汇添富实业债债券A     1.137    1.411    116,237,270.72
      000123    汇添富实业债债券C     1.103    1.377    18,952,265.79
      000173    汇添富美丽30混合      2.279    2.410    7,598,999,093.87
      000174    汇添富高息债债券A     1.504    1.539    211,483,985.62
      000175    汇添富高息债债券C     1.426    1.461    120,582,166.49
      159928    汇添富中证主要消费ETF 2.8733   2.8733   3,225,695,458.62
      159929    汇添富中证医药卫生ETF 1.4131   1.4131   431,291,639.88
      159930    汇添富中证能源ETF     0.7283   0.7283   11,942,213.94
      159931    汇添富中证金融地产ETF 1.7439   1.7439   32,835,054.06
      000221    汇添富年年利定开债券A 1.263    1.313    310,882,989.69
      000222    汇添富年年利定开债券C 1.233    1.283    49,568,275.45
      000368    汇添富沪深300安中指数 1.4826   1.4826   323,809,312.57
      164703    汇添富纯债(LOF)       0.874    1.632    2,231,730,414.03
      000395    汇添富安心中国债券A   1.242    1.242    203,743,593.11
      000396    汇添富安心中国债券C   1.256    1.256    27,798,526.22
      000406    汇添富双利增强债券A   1.069    1.402    242,295,952.84
      000407    汇添富双利增强债券C   1.070    1.403    16,257,921.21
      000697    汇添富移动互联股票    1.072    1.072    4,460,380,110.44
      000696    汇添富环保行业股票    0.995    0.995    1,608,239,883.20
      000925    汇添富外延主题股票    0.980    0.980    2,723,003,426.08
      001050    汇添富多因子量化股票  1.090    1.090    1,135,072,482.10
      000248    汇添富主要消费ETF联接 1.9163   1.9163   2,762,765,977.53
      001417    汇添富医疗服务混合    1.049    1.049    8,507,661,523.61
      001490    汇添富国企增长股票    0.953    0.953    640,274,163.39
      001541    汇添富民营新动力股票  0.826    0.826    377,802,608.59
      001796    汇添富安鑫智选混合A   1.196    1.226    462,075,309.43
      002158    汇添富安鑫智选混合C   1.252    1.282    2,396,467.74
      001801    汇添富达欣混合A       1.107    1.107    193,825,022.24
      002165    汇添富达欣混合C       1.092    1.092    128,390,958.10
      001726    汇添富新兴消费股票    0.991    0.991    563,595,742.87
      470021    汇添富优选回报混合A   1.083    1.083    77,132,298.35
      002418    汇添富优选回报混合C   1.086    1.086    1,473,955.72
      470088    汇添富6月红定开债券A  1.010    1.145    1,705,663,011.29
      470089    汇添富6月红定开债券C  1.014    1.132    1,087,191.47
      501005    汇添富精准医指数A     0.8479   0.8479   335,467,299.91
      501006    汇添富精准医指数C     0.8373   0.8373   91,604,182.56
      002420    汇添富盈鑫保本混合    1.187    1.187    381,162,954.36
      002487    汇添富稳健添利定开债A 1.057    1.057    53,007,050.15
      002488    汇添富稳健添利定开债C 1.044    1.044    99,254.07
      002419    汇添富盈安保本混合    1.130    1.151    365,145,279.86
      002746    汇添富多策略定开混合  1.268    1.268    1,295,325,814.98
      510810    汇添富中证上海国企ETF 0.9507   0.9807   9,108,028,520.86
      001685    汇添富新价值股票      1.086    1.086    339,623,416.12
      002959    汇添富盈稳保本混合    1.125    1.125    1,159,020,686.04
      003194    汇添富上海国企ETF联接 0.9579   0.9579   812,586,474.04
      003189    汇添富保鑫保本混合    1.159    1.159    527,497,622.26
      003528    汇添富长添利定开债券A 1.013    1.091    15,202,071,187.43
      003529    汇添富长添利定开债券C 1.012    1.082    2,246.84
      001816    汇添富新睿精选混合A   1.158    1.158    142,203,836.98
      002164    汇添富新睿精选混合C   1.168    1.168    22,135,725.70
      501007    汇添富互联网医疗指数A 0.9073   0.9073   34,367,267.08
      501008    汇添富互联网医疗指数C 0.9025   0.9025   20,802,735.15
      501009    汇添富生物科技指数A   1.1355   1.1355   86,697,245.65
      501010    汇添富生物科技指数C   1.1399   1.1399   94,196,745.78
      004089    汇添富鑫瑞债券A       1.0235   1.1085   5,197,968,640.69
      004090    汇添富鑫瑞债券C       1.0470   1.0920   1,294.83
      501011    汇添富中药指数(LOF)A  0.8090   0.8090   35,581,530.54
      501012    汇添富中药指数(LOF)C  0.8048   0.8048   19,567,851.21
      501030    汇添富环境治理指数A   0.6044   0.6044   51,898,297.80
      501031    汇添富环境治理指数C   0.6046   0.6046   38,137,623.05
      003532    汇添富鑫利债券A       1.0326   1.0926   1,938,044,029.31
      003533    汇添富鑫利债券C       1.0828   1.0828   33,490.01
      000762    汇添富绝对收益定开混合1.213    1.213    963,717,190.87
      001725    汇添富高端制造股票    1.369    1.369    2,959,447,793.89
      004436    添富年年泰定开混合A   1.1686   1.1686   27,480,584.46
      004437    添富年年泰定开混合C   1.1531   1.1531   33,709,634.71
      004451    添富年年丰定开混合A   1.1182   1.1182   58,750,243.51
      004452    添富年年丰定开混合C   1.1083   1.1083   9,288,225.16
      004469    汇添富鑫益定开债A     1.0256   1.0921   1,538,560,656.06
      004470    汇添富鑫益定开债C     1.0163   1.0828   66,604.23
      004534    添富年年益定开混合A   1.1016   1.1016   42,587,134.58
      004535    添富年年益定开混合C   1.0929   1.0929   16,116,297.42
      004655    添富鑫汇定开债券A     1.0418   1.0912   855,623,959.02
      004656    添富鑫汇定开债券C     1.0354   1.0828   108,658.76
      501036    汇添富500指数(LOF)A   0.7934   0.7934   237,823,873.29
      501037    汇添富500指数(LOF)C   0.7905   0.7905   129,685,585.49
      501043    汇添富沪深300指数(A   1.0361   1.0361   111,789,700.14
      501045    汇添富沪深300指数C    1.0347   1.0347   62,290,023.24
      004774    添富添福吉祥混合      1.1008   1.1008   190,975,643.05
      004946    添富盈润混合A         1.1597   1.1597   59,435,431.85
      004947    添富盈润混合C         1.1460   1.1460   6,314,301.75
      004270    汇添富民丰回报混合A   1.1139   1.1139   55,098,979.34
      004271    汇添富民丰回报混合C   1.1164   1.1164   23,851,378.69
      501041    添富弘安混合A         1.0682   1.0682   65,338,335.80
      501042    添富弘安混合C         1.0533   1.0533   34,898,202.49
      501039    汇添富睿丰混合(LOF)A  1.0680   1.0680   99,495,190.16
      501040    汇添富睿丰混合(LOF)C  1.0604   1.0604   25,535,419.15
      005228    汇添富港股通专注成长  0.7724   0.7724   968,663,529.19
      501305    汇添富高股息投资指数A 0.9347   0.9347   77,525,068.68
      501306    汇添富高股息投资指数C 0.9292   0.9292   26,262,832.63
      510820    上证上海改革主题ETF   0.8934   0.8934   4,251,223,053.49
      501047    添富全指证券指数A     0.9930   0.9930   130,141,152.91
      501048    添富全指证券指数C     0.9998   0.9998   272,742,727.18
      005379    添富价值创造定开混合  1.1904   1.1904   2,496,278,980.00
      005590    添富鑫永定开债A       1.0586   1.0887   5,748,697,414.81
      005591    添富鑫永定开债C       0.000    0.000    -
      004687    添富熙和混合A         1.0740   1.0740   193,898,518.61
      004688    添富熙和混合C         1.0726   1.0726   197,034,438.58
      005329    添富民安增益定开混合A 1.0550   1.0550   429,572,435.51
      005330    添富民安增益定开混合C 1.0492   1.0492   144,405,201.72
      005504    添富大盘价值混合      0.9186   0.9186   2,488,136,304.30
      005351    添富行业整合混合      0.9704   0.9704   476,556,404.15
      004831    添富鑫泽定开债A       1.0413   1.0543   2,528,018,675.23
      004832    添富鑫泽定开债C       -        -        -
      005530    添富价值多因子股票    1.0376   1.0376   114,414,239.15
      005410    添富鑫盛定开债A       1.0132   1.0753   3,049,580,852.95
      005411    添富鑫盛定开债C       -        -        -
      005802    添富智能制造股票      1.0424   1.0424   4,187,457,884.30
      005857    添富鑫成定开债A       1.0273   1.0773   1,037,531,818.47
      005858    添富鑫成定开债C       -        -        -
      501057    汇添富新能源汽车指数A 0.8234   0.8234   127,427,692.51
      501058    汇添富新能源汽车指数C 0.8203   0.8203   179,189,251.49
      004424    汇添富文体娱乐混合    1.2545   1.2545   299,632,895.09
      501188    添富3年封闭混合(LOF)  1.0700   1.0700   15,495,151,396.09
      006113    添富创新医药混合      1.3345   1.3345   2,466,663,655.04
      006205    添富沪港深优势定开    1.0950   1.0950   238,449,299.15
      512820    中证银行ETF           1.1108   1.1108   203,397,658.29
      501065    汇添富成长定开混合    1.2136   1.2596   934,997,062.26
      006646    添富短债债券A         1.0211   1.0211   464,197,931.32
      006647    添富短债债券C         1.0189   1.0189   356,154,030.20
      006408    添富消费升级混合      1.2111   1.2111   74,584,988.49
      006772    添富丰润中短债        1.0071   1.0151   4,332,188,634.38
      006893    汇添富丰利短债        1.0131   1.0131   65,708,257.78
      006696    添富3年研究优选混合   1.0425   1.0425   772,265,444.41
      501063    添富悦享定开混合      1.0182   1.0182   979,036,591.78
      006884    添富AAA级信用债A      1.0139   1.0139   1,106,307,744.69
      006885    添富AAA级信用债C      1.0125   1.0125   405,491,384.40
      007076    添富中证医药ETF联接A  0.9854   0.9854   194,941,266.86
      007077    添富中证医药ETF联接C  0.9844   0.9844   274,344,754.27
      007097    添富中债1-3年国开债A  1.0070   1.0070   4,038,934,322.03
      007098    添富中债1-3年国开债C  1.0068   1.0068   655,234.69
      007153    添富中证银行ETF联接   1.0198   1.0198   58,098,347.20
      007154    添富中证银行ETF联接   1.0195   1.0195   41,183,035.89
      006259    添富红利增长混合A     1.0091   1.0091   6,204,989,820.76
      006260    添富红利增长混合C     1.0075   1.0075   701,725,897.36
      007355    汇添富科技创新混合A   1.0106   1.0106   862,641,756.87
      007356    汇添富科技创新混合C   1.0094   1.0094   139,573,700.33
      470060    汇添富理财60天债券A   1.0067   1.0067   193,234,175.53
      471060    汇添富理财60天债券B   1.0078   1.0078   39,572,288.74
      005503    汇添富理财60天债券E   1.0070   1.0070   1,018,681,757.32
      007456    汇添富90天短债A       1.0025   1.0025   260,538,725.53
      007457    汇添富90天短债B       1.0024   1.0024   20,728,557.39
      007458    汇添富90天短债C       1.0025   1.0025   33,124,144.72
      007289    汇添富1-3年农发债A    1.0009   1.0009   5,855,760,655.66
      007290    汇添富1-3年农发债C    1.0008   1.0008   39,445.61
      代码      名称               万份收益   7日年化  资产净值
      519518    汇添富货币A         1.3044    2.383    296,639,995.93
      519517    汇添富货币B         1.4359    2.631    18,840,922,377.90
      000642    汇添富货币C         1.3044    2.383    5,759,512,530.79
      000650    汇添富货币D         1.3044    2.383    1,648,829,761.68
      000330    汇添富现金宝货币    1.2992    2.437    50,234,317,302.78
      000397    汇添富全额宝货币    1.3460    2.426    90,564,001,789.83
      000600    汇添富和聚宝货币    1.3565    2.494    20,879,293,046.19
      000366    汇添富添富通货币A   1.2334   2.404     3,335,029,690.63
      000980    汇添富添富通货币B   1.3649   2.650     1,322,606,939.63
      代码       名称              万份收益  运作期收益 资产净值
      471007    汇添富理财7天债券A  1.1922    2.179    109,213,951.01
      472007    汇添富理财7天债券B  1.4333    2.620    16,081,493,880.36
      470014    汇添富理财14天债券A 1.0793    2.045    154,151,898.23
      471014    汇添富理财14天债券B 1.2382    2.336    14,490,212,470.06
      代码      名称                百万份收益   7日年化  资产净值
      519888    汇添富收益快线货币A    1.0355    2.083    9,155,091,949.37
      519889    汇添富收益快线货币B    1.3588    2.694    12,267,970,333.47
      代码      名称                 百份收益    7日年化   资产净值
      159005    汇添富收益快钱货币A    1.2003    2.130    64,519,800.00
      159006    汇添富收益快钱货币B    1.3319    2.372    36,805,400.00
      511980    汇添富添富通货币E      1.2188    2.374    225,047,865.61
      代码      名称                万份收益 7日年化 运作期收益 资产净值
      470030    汇添富理财30天债券A  1.3153  2.528   2.668      340539236.74
      471030    汇添富理财30天债券B  1.4742  2.818   2.958      28608178918.
  78
      代码       名称                      份额净值  累计净值 资产净值
      164705    汇添富恒生指数分级(QDII)    1.225    1.348    276,482,080.33
      150169    汇添富恒生A                 1.022
      150170    汇添富恒生B                 1.428
      投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线(400-88
  8-9918)咨询相关信息。

  ●2019-06-25 汇添富基金:系统停机升级维护                                 
      为更好地服务客户,2019年6月29日01:00至2019年6月29日08:00期间,本公司将对
  现有系统进行停机升级维护工作。届时网上交易、手机现金宝交易、在线客服将暂停
  服务,包括登录、开户、绑卡、充值、取现、快速取现、信用卡还款等业务将受到影
  响(根据升级进度,可能会有提前或延迟)。升级完成之后,本公司将恢复相关业务。由
  此给您带来的不便,敬请谅解。
      在此期间如您需基金交易、使用资金或者进行信用卡还款,请您提前做好交易安
  排。如您有任何咨询需求,您仍然可以通过发送邮件至[email protected]或者通过
  公司网站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2019-06-25 汇添富基金:6月24日起调整持有的停牌股票中科曙光(603019)估值方
  法                                                                        
    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,汇添富
  基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,决定自2019年6月24日起,对旗下基
  金所持有停牌股票“中科曙光(股票代码:603019)”按照29.57元进行估值。
    本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待该股
  票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
  届时将不再另行公告。
    投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-88
  8-9918咨询相关情况。

  ●2019-06-25 汇添富基金:农业银行系统维护                                 
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴农业银行将于6月28日23:00
  至6月29日23:00进行系统维护。系统升级维护期间,用户使用农业银行卡的开户、充
  值业务将受影响。
      在此期间如您需使用资金或者进行信用卡还款,请您提前做好交易安排。如您有
  任何咨询需求,您仍然可以通过发送邮件至[email protected]或者通过公司网站www
  .99fund.com获取相关信息。

  ●2019-06-22 汇添富基金:可投资科创板股票的提示                           
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《上海证券交易所科创板股票交易特
  别规定》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等有关法律法规规定
  和基金合同的约定,汇添富基金管理股份有限公司现将旗下部分基金可投资科创板股
  票的相关事项说明如下:
      1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一项
  规定的“上市交易的股票”。
      2、本公司旗下所管理的公开募集证券投资基金将根据各基金基金合同的约定,在
  投资科创板股票符合基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比
  例、风险收益特征和相关风险控制指标的前提下参与科创板股票的投资。
      3、基金管理人在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的
  一致性,并做好流动性风险管理工作。
      4、基金投资科创板股票的风险提示:
      基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交
  易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退
  市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金
  资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投
  资于科创板股票。

  ●2019-06-20 汇添富基金:6月20日起增加百度百盈为代销机构                  
      根据汇添富基金管理股份有限公司与北京百度百盈基金销售有限公司签署的销售
  协议,自2019年6月20日起,本公司新增百度百盈为旗下部分基金的代销机构。现将相
  关事项公告如下:
      一、适用基金及业务范围
      编号 基金代码 基金名称
      1    501065   汇添富经典成长定开混合
      2    005329   添富民安增益定开混合A
      3    005330   添富民安增益定开混合C
      4    164702   汇添富季季红定期开放债券
      自2019年6月20日起,投资人可通过百度百盈办理上述列表中对应基金的开户、申
  购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间、办理方式和费率优惠活动以百度百盈
  的规定为准。
      上述申购、赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的
  基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明
  书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、北京百度百盈基金销售有限公司
      客服电话:95599-4
      网站:www.baiyingfund.com
      2、汇添富基金管理股份有限公司
      客服热线:400-888-9918
      网址:www.99fund.com

  ●2019-06-14 汇添富基金:6月15日0:00至8:00浦发银行系统维护                
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴浦发银行将于6月15日0:00至
  8:00之间进行系统维护。系统升级维护期间,用户使用浦发银行卡的开户、充值、快
  速取现、信用卡业务将受影响。
      在此期间如您需使用资金或者进行信用卡还款,请您提前做好交易安排。如您有
  任何咨询需求,您仍然可以通过发送邮件至[email protected]或者通过公司网站www
  .99fund.com获取相关信息。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2019-08-07◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陆文磊             性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2012-06-11
  简历:陆文磊先生:中国国籍,上海市华东师范大学金融学博士。曾任上海申银万国
       证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司
       ,现任总经理助理、固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益
       债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基
       金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,20
       12年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理,2013年11月6
       日至今任汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2013
       年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2014年1月2
       1日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2014年12月23日
       至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理,2016年12月26日至今任汇添富鑫
       瑞债券基金的基金经理,2017年4月14日至今任添富年年泰定开混合基金的基金
       经理,2018年3月8日至今担任添富鑫泽定开债基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐光               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-08-21
  简历:徐光先生:中国籍,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,取得证券投资基金从
       业资格。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高
       级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券、添富鑫泽定
       开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期
       开放债券、添富鑫成定开债的基金经理,2018年12月24日至今任添富丰润中短
       债的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩贤旺             性别:男                 学历:博士
  简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
       析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
       有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
       富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
       衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
       主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:劳杰男             性别:男                 学历:硕士
  简历:劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
       基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创
       新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基
       金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陆文磊             性别:男                 学历:博士
  简历:陆文磊先生:中国国籍,上海市华东师范大学金融学博士。曾任上海申银万国
       证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司
       ,现任总经理助理、固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益
       债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基
       金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,20
       12年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理,2013年11月6
       日至今任汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2013
       年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2014年1月2
       1日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2014年12月23日
       至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理,2016年12月26日至今任汇添富鑫
       瑞债券基金的基金经理,2017年4月14日至今任添富年年泰定开混合基金的基金
       经理,2018年3月8日至今担任添富鑫泽定开债基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王栩               性别:男                 学历:硕士
  简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
       嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月22日加入汇添富基金管理股份有限公
       司任高级行业研究员,2009年11月30日至2010年2月4日任汇添富优势精选混合
       型证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
       证券投资基金的基金经理,2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
       股票型证券投资基金的基金经理,2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
       财14天债券型证券投资基金的基金经理,2013年6月25日至今任汇添富美丽30股
       票型证券投资基金的基金经理,2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
       基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:袁建军             性别:男                 学历:硕士
  简历:袁建军先生:上海交通大学工学硕士,曾任华夏证券研究所高级分析师,2005
       年4月加入汇添富基金管理有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经
       理、投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理
       ,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2
       014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会
       专职委员。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李文               性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
       会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
       分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
       副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
       有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
       限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张晖               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
       份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
       所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
       添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
       担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:程峰               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
       。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
       产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
       任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
       公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
       贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
       室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
       团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
       委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
       ,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林福杰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
       士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
       公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
       司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
       委书记、副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韦杰夫             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:韦杰夫(Jeffrey R.Williams)先生:独立董事。美国国籍,哈佛大学商学院工
       商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者
       。现任美国中华医学基金会理事。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分
       行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总
       裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨燕青             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:杨燕青女士:独立董事,中国国籍,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日
       报》副总编辑,第一财经研究院院长,中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员
       ,《第一财经日报》创刊编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》
       栏目创始人和主持人,《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记
       者,《第一财经日报》编委,2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访
       问学者。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林志军             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:林志军先生:中国香港,独立董事。厦门大学经济学博士,加拿大Saskatchewa
       n大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院院长、教授、博导。历任福
       建省科学技术委员计划财务处会计,“五大”国际会计师事务所Touche Ross I
       nternational(现为“德勤”)加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务
       所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University o
       f Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford Un
       iversity)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教
       授(tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教
       授,博导,系主任。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2019-08-29◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             1775.00     1046.89      398.09     1087.85
  每份净收益(元)                  0.05        0.08        0.01        0.01
  可供分配收益(万元)           1435.29     1344.19      286.52      437.76
  每份可供分配收益(元)            0.05        0.04        0.01        0.01
  期末资产净值(亿元)              3.21        3.22        4.16        4.17
  期末份额净值(元)                1.05        1.05        1.01        1.01
  加权平均净值收益率(%)           4.94        6.54        1.12        0.56
  每份净值增长率(%)               5.05        7.04        1.07        0.60
  每份累计净值增长率(%)          56.17       48.66       40.37       38.88
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   1980.66     3375.31      971.09     1128.16
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                   1106.69     -271.30     -223.85     -600.64
  债券利息收入                   1043.88     2225.56     1116.37     2569.76
  存款利息收入                     12.60       16.55        6.34       11.79
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    390.05      926.27      503.01      894.56
  基金管理费                       95.70      225.01      124.59      250.42
  基金托管费                       31.90       75.00       41.53       83.47
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 1590.60     2449.04      468.07      233.59
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         27.03       34.89     3161.27       41.87
  清算备付金                     1523.76      732.11     1117.33      302.17
  交易保证金                        3.81        5.28        4.50        1.53
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  48753.30    54506.62    47896.26    46790.10
  应收利息                       1146.33     1082.36     1009.82      781.96
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      51463.16    56368.39    53189.20    48928.81
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -        8.85      818.66     1001.51
  应付基金管理费                   15.75       16.33       20.47       21.23
  应付基金托管费                    5.25        5.44        6.82        7.07
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                      19378.99    24190.94    11615.32     7203.68
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      30616.29    30616.29    41287.36    41287.36
  持有人权益合计                32084.16    32177.45    41573.88    41725.12
  负债及权益合计                51463.16    56368.39    53189.20    48928.81

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2012-10-24◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  川财证券                                     2                -          -
  东方证券                                     2                -          -
  东吴证券                                     2                -          -
  方正证券                                     2                -          -
  国金证券                                     2                -          -
  海通证券                                     2                -          -
  华泰证券                                     2                -          -
  联讯证券                                     1                -          -
  申万宏源证券                                 2                -          -
  太平洋证券                                   2                -          -
  西部证券                                     2                -          -
  中泰证券                                     2                -          -
  中信证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  川财证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -    765837884.93    100.00
  东吴证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  联讯证券                             -         -               -         -
  申万宏源证券                         -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  西部证券                             -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  川财证券                             -         -               -         -
  东方证券                 8152500000.00    100.00               -         -
  东吴证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  联讯证券                             -         -               -         -
  申万宏源证券                         -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  西部证券                             -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────



[赣ICP备13006910号][仓位在线-散户大家庭旗下站]
香港六和彩2019年10期号码